公告日期：2023-12-13

西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债券

基金主代码 007375

基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得聚利 6 个
公告依据 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚利 6 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次西部利得聚利 6 个月定开债券分红为 2023 年度第四次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债券 西部利得聚利 6 个月定开债券
A C

下属分级基金的交易代码 007375 007376

基准日下属分级基金份额净值 1.0802 1.0649

截止基准日下 （单位： 人民币元）
属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 7,236,008.99 3,619,638.81

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基 0.0100 0.0100

金份额）

注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益
分配次数最少为 1 次。 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 14 日

除息日 2023 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 日为：2023 年 12 月 14 日；2） 红利再投资的基金份额可查询起
始日：2023 年 12 月 18 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。