西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-24
西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债券
基金主代码 007375
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额 146,024,642.57 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管
理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业
绩比较基准投资回报。
投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资
逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和
市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定
相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债
券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的
构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性
和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时
积极的主动管理。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债 西部利得聚利 6 个月定开债
券 A 券 C
下属分级基金的交易代码 007375 007376
报告期末下属分级基金的份额总额 90,210,919.81 份 55,813,722.76 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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