公告日期：2023-06-09

西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 9 日

西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 西部利得聚利 6 个月定开债券

基金主代码 007375

基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利
得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次西部利得聚利 6 个月定开债券分红为 2023 年度第
二次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得聚利 6 个月定开 西部利得聚利 6 个月定开
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 007375 007376

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额 1.0674 1.0544

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供 1,783,673.14 1,303,808.54

相关指标 分配利润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.0100 0.0100

/10 份基金份额）
注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为 1 次。若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配.

2.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 12 日

除息日 2023 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2023 年 6 月 12 日；

2）红利再投资的基金份额可查询起始日：2023 年

6 月 14 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的

基金份额免收申购费用。

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