公告日期：2020-01-13

　　 永赢卓利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 永赢卓利债券型证券投资基金
基金简称 永赢卓利债券
基金主代码 007373
基金合同生效日 2019 年 5 月 9 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢卓利债券型证券投资基金基
金合同》、《永赢卓利债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 1 月 9 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0094
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 6,916,582.23
截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） ‐
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.063
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 1 次分红
注：按照《永赢卓利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
§ 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 13 日
除息日 2020 年 1 月 13 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 14 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2020 年 1 月 13 日除息后的基金份额净值为计算基准
确定再投资份额，并于 2020 年 1 月 14 日直接计入其基金账户， 2020 年 1 月 15 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利
润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
§ 3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分
红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者
在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管
理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过
销售网点办理变更手续。
（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2......
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