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发表于 2024-05-17 09:04:12 股吧网页版
国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(C 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 4 月 22 日
送出日期:2024 年 5 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安增瑞政金债债券 基金代码 007371

下属基金简称 国联安增瑞政金债债券 C 下属基金交易代码 007372

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 10 月 31 日

基金经理 张蕙显 理的日期

证券从业日期 2014 年 8 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为
投资人获取稳健回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政
策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存
款等其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于地方政府债券、非政策
性银行金融债、可转换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、
次级债等)、资产支持证券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本
基金持有政策性金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当
程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根
据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,在
主要投资策略 法律法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整组合久期和债券的结构,追求较低风
险下的较高组合收益。

本基金主要采取利率策略、息差策略、国债期货投资策略等积极投资策略,在严格
控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 中债-金融债券总指数收益率

风险收益特征 ……
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