公告日期：2024-05-22

关于华安安嘉 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2024 年 5 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 华安安嘉 6 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 华安安嘉定开

基金主代码 007370

基金合同生效日 2019 年 10 月 10 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》和《华安安
嘉 6 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 5 月 13 日

基准日基金 1.0399

份额净值

（单位：

截止收益分配基 元）

准日的相关指标 基准日基金 55,153,072.78

可供分配利

润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份 0.2800

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 24 日

除息日 2024 年 5 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 27 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司
登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 5 月 27 日；
2）选择红利再投资方式的投资者红利
再投资份额将于 2024 年 5 月 28 日直
接计入其基金账户，5 月 29 日起可查
询；

3）红利再投资按红利划出日（2024 年
红利再投资相关事项的说明 5 月 27 日）的基金份额净值再投资基
金份额，不足 0.01 份基金份额的，四
舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 5 月
24 日）被冻结或托管转出尚未转入的
基金份额应分得的现金红利按红利再
投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者
（包括个人和机构投资者）从基金分
配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。

费用相关事项的说明 ……
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