公告日期：2022-12-15

关于华安安嘉6个月定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年12月15日

1 公告基本信息

基金名称 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安嘉定开

基金主代码 007370

基金合同生效日 2019年10月10日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
公告依据 披露管理办法》和《华安安嘉6个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022年12月12日

基准日基金份

额 净 值 （单 1.0223

截止收益分配基准日的相关指 位：元）

标 基准日基金可

供 分 配 利 润 43,481,193.89

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月19日

除息日 2022年12月19日

现金红利发放日 2022年12月20日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人

1）红利再投资日：2022年12月20日；

2） 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额
将于2022年12月21日直接计入其基金账 户 ，12 月22日
起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3） 红 利 再 投 资 按 红 利 划 出 日（2022年 12 月 20 日 ）
的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额
的，四舍五入；

4）权益登记日 之 前（截 至 2022 年 12 月 19 日 ）被冻
结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利
按红利再投资方式处理。

根据 相关 法律 法规 的规 定，对 投资 者（包 括 个 人 ……
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