公告日期：2022-10-18

易方达中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金

清算报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：二零二二年九月二十二日

报告公告日期：二零二二年十月十八日

1、重要提示......1
2、基金概况......2
3、基金运作情况说明......3
4、财务报告......4
5、清算事项说明......6
6、备查文件目录......9

1、重要提示

易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】757号文准予注册，《易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2019年12月4日生效。本基金基金管理人为易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后，……连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。”因本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发《基金合同》约定的《基金合同》终止情形，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的相关约定，基金管理人决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决，详见基金管理人分别于2022年8月2日、8月16日、8月23日、8月24日、8月25日、8月26日、8月27日在《证券日报》、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及基金管理人官方网站（www.efunds.com.cn）发布的《关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》，以及于2022年8月30日发布的《关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》。

本基金最后运作日为2022年8月29日。本基金从2022年8月30日（最后运作日的次日）起进入清算期，清算期间为自2022年8月30日至2022年9月22日止。由基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2022年8月30日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 易方达中债3-5年政金债指数

基金主代码 007366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月4日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日（2022年8 8,383,291.84份
月29日）基金份额总额
下属分级基金的基金简称 易方达中债3-5年政金债指数 易方达中债 3-5年政金债指
A 数C

下属分级基金的交易代码 007366 007367

基金最后运作日（2022年8

月29日）下属分级基金的份 6,557,973.65份 1,825,318.19份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资
投资策略 于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择
非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
……
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