公告日期：2021-07-27

易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金（易方达中债3-5年政金债指数A）基金产品资料概要更新
编制日期：2021年7月26日

送出日期：2021年7月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中债 3-5 年政金 基金代码 007366

债指数

下属基金简称 易方达中债 3-5 年政金 下属基金代码 007366

债指数 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2019-12-04

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-11-28

基金经理 杨真 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-22

连续 60 个工作日基金资产净值低于 500 0 万元的，本基金将根据基金
其他： 合同的约定进行基金财产 清算并终止，而无需召开基金份额持有人大
会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中债-3-5年政策性金融债指数。本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金
融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票、权证等资产的投资，
同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或
投资范围 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资
范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金保持不低于基金
资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
主要投资策略 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债 -3-5年政 策性金融 债指数 收益率×95%+银行 活期存 款利率( 税
后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-06-30

0.76% 银行存款和结算
备付金合计

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