• 最近访问:
发表于 2021-07-27 07:15:14 股吧网页版
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(易方达中债3-5年政金债指数A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-07-27

易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(易方达中债3-5年政金债指数A)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年7月26日

送出日期:2021年7月27日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中债 3-5 年政金 基金代码 007366

债指数

下属基金简称 易方达中债 3-5 年政金 下属基金代码 007366

债指数 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司


基金合同生效日 2019-12-04

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-11-28

基金经理 杨真 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-22

连续 60 个工作日基金资产净值低于 500 0 万元的,本基金将根据基金
其他: 合同的约定进行基金财产 清算并终止,而无需召开基金份额持有人大
会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中债-3-5年政策性金融债指数。本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金
融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票、权证等资产的投资,
同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或
投资范围 监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资
范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终本基金保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于
主要投资策略 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成
份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实
现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债 -3-5年政 策性金融 债指数 收益率×95%+银行 活期存 款利率( 税
后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2021-06-30

0.76% 银行存款和结算
备付金合计

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500