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发表于 2021-04-06 08:23:05 股吧网页版
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2021-04-06

  易方达中债 3-5 年政策性金融债指数

证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇二一年四月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债 3-5

年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]757 号)进行募集,本基

金基金合同于 2019 年 12 月 4 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中债-3-5 年政策性金融债指数。中债-3-5 年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期 2.5 至

5 年(包含 2.5 年和 5 年)的政策性银行债。

选样方法:

债券种类:政策性银行债,包含扶贫专项债;不包含二级资本债、次级债;

发行人:国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行;

上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所;

托管余额/发行量:无限制;

债券剩余期限:2.5 年-5 年(包含 2.5 年和 5 年);

债......
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