公告日期:2019-06-06
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金简称易方达中短期美元债债券(QDII)
基金主代码007360
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年6月5日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《易方达中短期美元债债券型证券投资基金
(QDII)招募说明书》
注:A类人民币份额基金代码为007360,A类美元现汇份额基金代码为007362,C类人民币份额基金代码为007361,C类美元现汇份额基金代码为007363。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2019]716号基金募集期间自2019年5月20日
至2019年5月31日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年6月4日
募集有效认购总户数(单位:户)2,232
份额类别易方达中短期美元债债券(QDII)A易方达中短期美元债债券(QDII)C合计募集期间净认购金额(单位:元)293,432,381.50223,215,242.08516,647,623.58
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)16,072.4316,322.6332,395.06
募集份额(单位:份)有效认购份额293,432,381.50223,215,242.08516,647,623.58
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