公告日期：2024-09-28

易方达中短期美元债债券型证券投资基金
（QDII）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 4 月 16 日中国证券监督管理委员 会《关于准予易方达中短期
美元债债券型证券 投资基金（QDII）注册的批复》(证监许可【2019】716 号)进行募集，
本基金基金合同于 2019 年 6 月 5 日正式生效。

2、基金管理人 保证《招募说明书》的内容真实、 准确、完整。本基金经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理人依照恪 尽职守、诚实信用 、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券期货市场 ，基金净值会因为证券期货 市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前 ，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的 风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机 、数量等投资行为作出独立决策，承 担基金投资中可能出现 的各类风险。投资本基金可能遇 到的风险包括:（ 1）投资境外市场的 特有风险，主要包括汇率风险、国家或地区风险、境 外证券市场交易规则的风险、交易结算 风险、政府管制风险、政治风险、监管风险、法律及税务风险、会计制度风险、引入境外托管人的相关风险等；（2）投资工具的相关风险，主要包括投资于 债券的风险（含资产配置风险、利率风险、信用风险、估值风险等）、投资 于衍生品的风险、投资于资产支持证 券的风险、参与证券借 贷/正回购/逆回购的风险等；（3）流动性风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风 险管理工具可能对投资者带来的风险 等；（4）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险；（5）其他风险，主要包括管理风险、操作风险、会计核算风险、开通外币认、申赎的风险、基金合同直接终止的风险、不可抗力风 险、第三方风险等等。

4、本基金为债券基金，理论上其预期风险与预期收益水平 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金 。本基金投资于境外市场，除了需要承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一 般投资风险之外，本基金还面临汇率 风险、国家 /地区风险 等境外投资面临的特有风险。

5、基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。

6、本基金由易方达 基金管理有限公司独立管理，未聘请 境外投资顾问。

7、基金不同于 银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得 较高的收益 ，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前 ，请仔细阅读本基金的招 募说明书、基
I

金合同和基金产品资 料概要等信息披露文件。

8、基金的过往 业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成对本基金表现的保 证。

本基金有关财务数 据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2024 年 9 月 27 日 ，除非另有说明 ，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 8 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

第一节 绪言 ......1
第二节 释义 ......2
第三节 风险揭示......7
第四节 基金的投资......13
第五节 基金的业绩......25
第六节 基金管理人......27
第七节 基金份额类别......39
第八节 基金的募集......41
第九节 基金合同的生效......42
第十节 基金份额的申购、赎回......43
第十一节 基金的费用与税收......56
第十二节 基金的财产......59
第十三节 基金资产的估值......61
第十四节 基金的收益与分配......68
第十五节 基金的会计与审计......70
第十六节 基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。