公告日期：2024-07-18

易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达中短期美元债债券（QDII）

基金主代码 007360

交易代码 007360

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,288,118,395.69 份

本基金主要投资中短期美元债券，在严格控制风险
投资目标 和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金可根据对相关国家或地区政治因素、经济因
投资策略 素等的综合分析，进行国别/地区配置；通过久期
配置策略、期限结构配置策略、个券精选策略进行
债券投资，投资于信用评级为投资级的债券的资产

不低于债券资产的 80%；通过分析各类资产的预期
收益率水平，制定和调整资产配置策略，当银行存
款或可转让存单具有较高投资价值时，可适当提高
投资比例。

摩根大通 1-3 年全球投资级美元债总回报指数（J.P.
业绩比较基准 Morgan Global Aggregate US IG 1-3 Total Return
Index ）（按照估值汇率折算）收益率×90%+人民
币活期存款利率（税后）×10%

本基金为债券基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投
风险收益特征

资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投
资面临的特有风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking

境外资产托管人 Corporation Limited

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