公告日期：2021-12-29

易方达中短期美元债债券型证券投资基金
（QDII）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二一年十二月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 4 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中短期美
元债债券型证券投资基金（QDII）注册的批复》(证监许可【2019】716 号)进行募集，本基
金基金合同于 2019 年 6 月 5 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:（1）投资境外市场的特有风险，主要包括汇率风险、国家或地区风险、境外证券市场交易规则的风险、交易结算风险、政府管制风险、政治风险、监管风险、法律及税务风险、会计制度风险、引入境外托管人的相关风险等；（2）投资工具的相关风险，主要包括投资于债券的风险（含资产配置风险、利率风险、信用风险、估值风险等）、投资于衍生品的风险、投资于资产支持证券的风险、参与证券借贷/正回购/逆回购的风险等；（3）流动性风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险等；（4）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（5）其他风险，主要包括管理风险、操作风险、会计核算风险、开通外币认、申赎的风险、基金合同直接终止的风险、不可抗力风险、第三方风险等等。

4、本基金为债券基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金投资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

6、本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。

7、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金
I

合同和基金产品资料概要等信息披露文件。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数据截止日为 2021 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2020 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2021 年 12 月 28 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2021 年 11 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

第一节 绪言 ......1
第二节 释义 ......2
第三节 风险揭示......7
第四节 基金的投资......13
第五节 基金的业绩......25
第六节 基金管理人......27
第七节 基金份额类别......39
第八节 基金的募集......41
第九节 基金合同的生效......42
第十节 基金份额的申购、赎回......43
第十一节 基金的费用与税收......56
第十二节 基金的财产......59
第十三节 基金资产的估值......61
第十四节 基金的收益与分配......68
第十五节 基金的会计与审计......70
第十六节 基金的信息披露......71
第十七节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......77
第十八节 基金托管人......79
第十九节 境外托……
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