公告日期：2020-12-23

　　 新疆前海联合泳益纯债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金
基金简称 前海联合泳益纯债
基金主代码 007358
基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规以及《新疆前海联合泳益纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泳益
纯债债券型证券投资基金招募说明书》 及更
新等
收益分配基准日 2020 年 12 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 前海联合泳益 前海联合泳益

纯债 A 纯债 C
下属分级基金的交易代码 007358 007359
截止基准
日的相关
指标
基准日基金份额
净值（单位：元）
1.0676 1.0586
基准日基金可供
分配利润
（单位：元）
121,242,342.47 58,621.34
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.51 0.51
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 24 日
除息日 2020 年 12 月 24 日
红利发放日 2020 年 12 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项
的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为： 2020 年 12 月 24 日；
2） 红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
账户日： 2020 年 12 月 25 日； 红利再投资的基金
份额可赎回起始日： 2020 年 12 月 28 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投
资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
（1） 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年
12 月 25 日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份
额于 2020 年 12 月 25 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。