公告日期：2019-09-25

　　 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2019 年 9 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金
基金简称 前海联合泳益纯债
基金主代码 007358
基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规以及《新疆前海联合泳益纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泳益
纯债债券型证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2019 年 9 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 前海联合泳益纯债A 前海联合泳益纯债 C
下属分级基金的交易代码 007358 007359
2
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
（单位：元）
1.1051 1.0135
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元）
44,796,995.80 13,471.68
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.500 0
3
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 26 日
除息日 2019 年 9 月 26 日
现金红利发放
日
2019 年 9 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相
关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为： 2019 年 9 月 26 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2019
年 9 月 30 日。
税收相关事项
的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项
的说明
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投
资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
（1） 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 9
月 27 日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份
额于 2019 年 9 月 27 日直接计入其基金账户。 2019 年 9 月
4
30 日起投资者可以查询。
3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托......
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