公告日期：2019-05-10

　　合同编码:光银托管2019J007
新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基
金托管协议

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人.......................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................10
五、基金财产的保管.............................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................14
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................23
九、基金收益分配.................................................................................................................28
十、基金信息披露.................................................................................................................29
十一、基金费用..........................................................
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