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发表于 2021-05-19 09:23:05 股吧网页版
两年前被疯抢的首批科创基金,现在咋样啦?

五一小长假后,新基金发行市场逐渐升温。

Wind数据显示,按认购起始日期算,5月6日至5月14日,已有67只新基金开始销售募集,5月10日一天就有18只新基金齐发。本周(5月17日-5月21日)又有超过40只新基金待发,其中包括多位明星基金经理管理的产品。

不少市场人士指出,在A股经历一轮调整后,当前是布局权益基金的好时机。

这不禁让老司基想起了两年前,首批科创基金发行的火热场景。

2019年4月底,首批7只科创主题基金创新问世,一时吸引了1200亿资金疯狂抢购,最终配售比例仅6%

公募基金圈有个朴素的定律:好做不好发,好发不好做。

两年前被疯抢的科创基金现在咋样啦,是否也遭遇了“好发不好做”困境?7只科创基金的表现究竟谁更出色?今天老司基就来聊聊这个话题。

最牛赚了133%!

作为2019年度A股市场的一大盛事,科创板的设立载入历史,也直接带火了相关主题基金。

我们知道,个人投资者参与科创板股票交易,需满足“资产不低于50万元+投资经验满2年”,这两大要求就将80%的小伙伴挡在了门外而首批7只科创基金为个人投资者低门槛投资科创板打开大门。

这也导致这7只基金甫一发售,就遭到了资金疯抢,单日吸金超过1200亿元。业内人士直呼:市场钱真多!实际上,首批7只科创板主题基金均设置了10亿元的募集规模上限。最终全部开启比例配售,平均配售比例仅5.73%,最低的才3.62%!换句话说,你如果当天抢了1万元新基金,最后确认的金额还不到400元。

是不是好发的基金都不好做呢?我们一起来看一下最新的业绩情况:

数据显示,首批7只科创主题基金集中成立在2019年4月底和5月初。截至2021年5月17日,7只基金成立以来的回报率全部超过了100%,还是挺香的哈~看来也没遭遇“好发不好做”的烦恼。

从成立以来的总收益来看,华夏科技创新创新混合A(007349)表现最好,达到132.72%;另外,南方科技创新混合A(007340)、易方达科技创新混合(007346)和嘉实科技创新混合(007343)等3只基金总收益均超过了129%,位居前列。收益率最低、也是首批唯一封闭管理的工银瑞信创新3年封闭(007353)也实现了翻倍收益,总收益为109.59%

从年度收益率来看,2020年表现最好的基金为富国科技创新灵活配置混合(007345),收益率高达90.45%。其他几只基金,收益率从69%-85%不等。不过,从2021年收益来看,7只基金均没有取得正收益。跌幅最大的基金为南方科技创新,年内跌幅为6.99%

从资产配置情况来看,2021年基金一季报数据显示,这7只基金的股票仓位占比均在84%以上。其中,华夏科技创新股票仓位最高,达到92.8%

以下为7只基金的前十大持仓情况:


细心的小伙伴应该发现了,虽然打着科创的旗号,其实7只基金买的科创板个股少之又少,以上老司基用红色圆圈标注的为科创板公司。像华夏科技创新、易方达科技创新和工银瑞信科技创新3只基金前十大重仓股没有1只科创板股票。

7只产品中,腾讯控股貌似成为大家最喜爱的个股,有5只基金都是第一大重仓股,1只为第二大重仓股,只有富国科技创新前十大没有腾讯,这是基金经理们都商量好的么?

当然,两年能取得翻倍收益,咱也没啥好诟病的。赚钱了,说啥都对。只是,有些基金买了长城汽车抚顺特钢汤臣倍健驰宏锌锗等传统行业公司,这些和科技创新有多大关系呢?

科创主题基金后劲不足

仅仅两年之后,科创主题基金也有当初的7只增至了目前的50多只,且纳入80%以上权益投资布局科创板个股“真科创板”基金。不过,截至今年一季度末,科创主题基金的总规模仍不足900亿元,距离首批产品超千亿吸金规模仍有较大的一段距离。

Wind数据显示,截至今年一季度末,数据可统计的54只科创主题基金的累计规模约为895.52亿元,较2020年末的889.79亿元,环比小幅增长0.64%。如果拉长时间至成立以来,相较于发行总规模的730.7亿元,科创主题基金也仅增长了近165亿元。值得一提的是,若剔除4只被动跟踪指数的科创板50ETF外,其余多数主动管理型科创主题基金的规模更增长有限。

从业绩来看,虽然首批7只科创主题基金均取得翻倍收益,但后面的第二、第三批科创主题基金业绩分化已经相当明显。

2019年6月、7月相继成立的第二批和第三批共13只科创主题基金中,成立至今收益率最高的为大成科创主题3年封闭混合(501079),总收益为131.12%,最低的为华安科创主题3年封闭混合(501073),收益率仅为16.47%。对比不难看出,科创主题基金的首尾业绩差值已达到115%

老司基觉着,随着当前科创板发展步入常态化,上市公司也越来越多,加上沪深两市主板同样有众多偏科技创新类公司上市,也越发考验基金经理的投资能力。真看好科创主题,可以多从研究基金经理角度入手比较好,主动管理型产品选基金经理才是关键;如果真要投资纯粹的科创板,定投科创50指数基金也是不错的选择。

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