公告日期：2020-12-18

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 12 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺臻纯债债券

基金主代码 007342

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2020 年 12 月 09 日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0302

分 配 基 准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 5,732,915.38

日 的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分红 1,146,583.08

指标 比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） ......
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