国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金托管协议
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公告日期:2019-10-31
国投瑞银顺臻纯债债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人...... 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...... 4
四、基金财产的保管...... 9
五、划款指令的发送、确认及执行...... 12
六、交易及清算交收安排...... 15
七、基金净值信息计算和会计核算...... 18
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 25
九、基金收益分配...... 27
十、基金费用...... 28
十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 30
十二、信息披露...... 31
十三、基金有关文件档案的保存...... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 34
十五、禁止行为...... 37
十六、违约责任...... 38
十七、争议解决方式...... 39
十八、托管协议的效力...... 40
十九、托管协议的修改、终止与基金财产的清算...... 41
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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