公告日期：2021-04-01

关于国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金

增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的约定，为更好的满足广大投资人的理财要求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人南京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证监会备案，决定于2021年4月1日起增加国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的C类基金份额（基金代码为：011007），并相应修改基金合同、托管协议。现将具体事项公告如下：

一、新增C类基金份额

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额，A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；本基金新增加的 C 类基金份额类别，在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的两类基金份额分别设置基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。

1、申购费

本基金C类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

持有时间 赎回费率

持有时间＜7 日 1.50%

持有时间≥7 日 0

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

本......
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