公告日期：2021-04-01

国投瑞银顺臻纯债债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人...... 1

二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...... 4

四、基金财产的保管...... 9

五、划款指令的发送、确认及执行...... 12

六、交易及清算交收安排...... 15

七、基金净值信息计算和会计核算...... 18

八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 25

九、基金收益分配...... 27

十、基金费用...... 28

十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 30

十二、信息披露...... 31

十三、基金有关文件档案的保存...... 33

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 34

十五、禁止行为...... 37

十六、违约责任...... 38

十七、争议解决方式...... 39

十八、托管协议的效力...... 40

十九、托管协议的修改、终止与基金财产的清算...... 41

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。