公告日期：2024-06-25

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（易方达沪深300ETF发起式联接C）基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年6月24日

送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达沪深 300ETF 发 基金代码 110020

起式联接

下属基金简称 易方达沪深 300ETF 发 下属基金代码 007339

起式联接 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2009-08-26

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-04-16

余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-12-15

庞亚平

证券从业日期 2009-07-01

注：2019 年 4 月 25 日起增设易方达沪深 300ETF 发起式联接 C。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300ETF、沪
深300指数成份股及备选 成份股（含存托凭证）、 新股(一级市场初次
发行或增发，含存托凭证)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权
证、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。在条件许可的情况下并
根据相关法律法规，基金 管理人可以在不改变本基金既有投资策略和
风险收益特征并在控制风 险的前提下，参与融资融券业务以及办理转
融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。本基金资产中 投资于目

标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%；本基金资产中投资于
目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金持有的全部权证，
其市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金 后，现金或者到期日在一年以内的政府债券
比例不低于基金资产净值的5%。本基金的标的指数为沪深300指数，
及其未来可能发生的变更。

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比
较基准的紧密跟踪，在正 常市场情况下，力争本基金的净值 增长率与
业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制
规则调整或其他因素导致 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应……
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