公告日期：2024-03-08

汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年3月8日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安嘉盛纯债债券

基金主代码 007336

基金合同生效日 2020年01月17日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安嘉盛纯债

债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年3月5日

下属分级基金的基金简称 汇安嘉盛纯债债券A 汇安嘉盛纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007336 007337

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0318 1.0309

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 7,135,151.56 137.40

关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 - -

算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.1370 0.1320

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月11日

除息日 2024年3月11日

现金红利发放日 2024年3月12日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年3月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于

2024年3月12日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年3月13日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关……
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