公告日期：2024-07-11

中银中债1-3年期农发行债券指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月11日

1 公告基本信息

基金名称 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金

基金简称 中银中债1-3年期农发行债券指数

基金主代码 007335

基金合同生效日 2019年6月17日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本

基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年7月3日

基准日基金份额 1.0400

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润 （单位： 61292139.51

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.190

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本次分红符 合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月12日

除息日 2024年7月12日

现金红利发放日 2024年7月16日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月12日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年

7月15日直接划入其基金账户。 2024年7月16日起投资者可以查询、赎回本次红

利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换

的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转 出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红……
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