公告日期：2022-08-17

中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2022年8月8日
送出日期：2022年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中债 1-3 年期农发 基金代码 007335

行债券指数

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-06-17

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-06-17

田原 基金经理的日期

证券从业日期 2012-11-22

开始担任本基金 2019-06-17

基金经理 郑涛 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-30

开始担任本基金 2021-01-28

李宪 基金经理的日期

证券从业日期 2013-02-18

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数的成份农发债、备选成份农发债、其他农
发债等。为更好地实现投资目标，本基金会少量投资于国内依法发行
上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，同时本基
投资范围 金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府

债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投
资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上
述投资品种的投资比例。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择……
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