嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2019-11-16
嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同生效公
告
公告送出日期:2019 年 11 月 16 日
1、公告基本信息
基金名称 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉合磐昇纯债
基金主代码 007332
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日
基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]655 号
基金募集期间 自 2019 年 9 月 18 日至 2019 年 11 月 12 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 244
份额类别 嘉合磐昇纯债 A 嘉合磐昇纯债 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 145,127,691.12 67,614,115.00 212,741,806.12
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 3,110.24 604.04 3,714.28
募集份额(单位:份) 有效认购份额 145,127,6......
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