公告日期：2024-12-03

国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年11月22日
送出日期：2024年12月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰惠融纯债债券 基金代码 007331

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
有限公司

基金合同生效日 2019-08-05

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-03

基金经理 胡智磊 基金经理的日期

证券从业日期 2014-06-30

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当终止《基金合同》，本基金将按照《基金合同》的约定进入清算程
序，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、
政策性金融债、商业银行金融债、央行票据）、债券回购、银行存款、
同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。

本基金不买入股票，也不投资可转换债券、可交换债券。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围

和投资比例规定。

主要投资策略 1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率
品种策略； 5、回购交易策略。

业绩比较基准 国证利率债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-09-30

0.00% 其他资产

2.16% 银行存款和结算
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