公告日期：2024-10-25

摩根瑞益纯债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根瑞益纯债债券

基金主代码 007329

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

报告期末基金份额

240,125,327.31 份

总额

在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争实现长

投资目标

期稳定的投资回报。

本基金将评估不同债券类型之间的相对投资价值，确定债券类属配

置策略，基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合

的久期。资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状

投资策略

的变化进行合理配置，适时采用各种投资策略构造组合，并进行动

态调整。

其他投资策略：包括信用策略、回购策略、资产支持证券投资策略、

证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证综合债券指数收益率

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低

风险收益特征

于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基

摩根瑞益纯债债券 A 摩根瑞益纯债债券 C 摩根瑞益纯债债券D

金简称
下属分级基金的交

007329 007330 021473

易代码
报告期末下属分级

210,551,634.02 份 29,545,787.66 份 27,905.63 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

摩根瑞益纯债债券 A 摩根瑞益纯债债券 C 摩根瑞益纯债债券 D

1.本期已实现收

1,117,711.65 145,888.36 135.42

益

2.本期利润 -189,662.61 -36,889.28 -22.61

3.加权平均基金

……
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