公告日期：2024-01-22

摩根瑞益纯债债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根瑞益纯债债券

基金主代码 007329

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 197,988,437.41 份

在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力

投资目标

争实现长期稳定的投资回报。

本基金将评估不同债券类型之间的相对投资价值，确定债

券类属配置策略，基于对市场利率的变化趋势的预判，相

应的调整债券组合的久期。资产组合中的长、中、短期债

投资策略 券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置，适时采

用各种投资策略构造组合，并进行动态调整。

其他投资策略：包括信用策略、回购策略、资产支持证券

投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投

资策略。

业绩比较基准 中证综合债券指数收益率

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场

风险收益特征

基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 摩根瑞益纯债债券 A 摩根瑞益纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 007329 007330

报告期末下属分级基金的份

149,425,540.25 份 48,562,897.16 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

摩根瑞益纯债债券 A 摩根瑞益纯债债券 C

1.本期已实现收益 488,932.49 281,8……
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