公告日期：2023-05-19

摩根瑞益纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金

基金简称 摩根瑞益纯债债券

基金主代码 007329

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规及《摩根瑞益纯
债债券型证券投资基金基金合同》、《摩根瑞益纯债债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 5 月 9 日

有关年度分红次数的 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

说明

下属分级基金的基金 摩根瑞益纯债债券 A 摩根瑞益纯债债券 C

简称

下属分级基金的交易 007329 007330

代码

基准日下属 1.1014 1.0951

截 止 基 分级基金份
准 日 下 额净值（单
属 分 级 位： 元）

基 金 的 基准日下属 21,315,071.46 20,382,998.01

相 关 指 分级基金可

标 供分配利润

（单位：元）

本次下属分级基金分 0.3 0.3

红方案（单位：元/10
份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 23 日

除息日 2023 年 5 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 24 日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司
登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将以 2023 年 5 月 23 日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资
所转换的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2023 年 5 月 25 日起投资者可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。

注：
(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日 2023 年 5 月 23 日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的
投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日 2023 年 5 月 23 日之前（不含 2023 年 5
月 23 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3.4 咨询办法：
(1)各销售机构的销售网点。
(2)摩……
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