公告日期：2022-11-25

上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金（上投摩根瑞
益纯债债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年11月24日
送出日期：2022年11月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根瑞益纯债债券 基金代码 007329

下属基金简称 上投摩根瑞益纯债债券 下属基金代码 007329

A

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019-11-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-11-26

基金经理 任翔 基金经理的日期

证券从业日期 2014-09-03

根据本基金的基金合同的规定，基金合同生效后，如有连续六十个工
其他 作日出现基金资产净值低于五千万元情形的，经履行相关程序后，基
金合同应当终止。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争实现长期
稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公
司短期公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可
投资范围 分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于
基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法
规适时合理地调整投资范围。

本基金将评估不同债券类型之间的相对投资价值，确定债券类属配置
主要投资策略 策略，基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久
期。资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化
进行合理配置，适时各种投资策略策略构造组合，并进行动态调整。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2022-09-30

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