新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月17日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海联合泳辉纯债
基金主代码 007327
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 07 月 05 日
报告期末基金份额总额 298,424,167.22 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的
资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,
通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配
投资策略 置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金采用期限结
构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的
投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用潜在投资
机会,实现组合资产的增值。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C
下属分级基金的交易代码 007327 007338
报告期末下属分级基金的份额总额 9,396,475.98 份 289,027,691.24 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日)
前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C
1.本期已实现收益 644,389.60 6,062,716.90
2.本期利润 ……
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