公告日期：2024-03-22

鑫元中债1-3年国开行债券指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月22日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鑫元中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 007324

基金合同生效日 2019年11月7日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

规及 《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、

《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元中债1-3年国开行债券指数 鑫元中债1-3年国开行债券指

A 数C

下属分级基金的交易代码 007324 007325

基准日份额 净值 1.1284 1.1230

（单位：人民币元）

基准日可供分配利

润（单位：人民币 385,308,912.94 1,317.59

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级 基 金 分 红 方 案（单 位 ：元 /10 份 基 金 0.14 0.14

份额）

注：按照《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月25日

除息日 2024年3月25日

现金红利发放日 2024年3月26日

分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。