公告日期：2020-03-27

　　 永赢久利债券型证券投资基金开放日常转换业务公告
公告送出日期： 2020年3月27日
1 公告基本信息
基金名称 永赢久利债券型证券投资基金
基金简称 永赢久利债券
基金主代码 007323
基金运作方式 契约型、 开放式
基金合同生效日 2019年12月5日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《永赢久利债券型证券投资基金基金合同》
以及《永赢久利债券型证券投资基金招募说明
书》
转换转入起始日 2020年3月30日
转换转出起始日 2020年3月30日
2 日常转换业务
2.1 转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而
定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 货币市场基金全部转出时账户当前
累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的
当前累计未付收益
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于0，
则补差费用为0
转入基金申购费=转入金额/(1 转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定费用时， 则转入基金申购费=转入基金固定申购
费
转出基金申购费=转入金额/(1 转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定费用时， 则转出基金申购费=转出基金固定申购
费
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失
由基金资产承担。
2.2 其他与转换相关的事项
（1）基金转换业务适用基金范围
本基金可与以下基金进行相互转换：
基金全称 基金简称 基金代码
永赢货币市场基金 永赢货币 000533
永赢稳益债券型证券投资基金 永赢稳益债券 002169
永赢双利债券型证券投资基金 永赢双利债券A 002521
永赢双利债券C 002522
永赢丰益债券型证券投资基金 永赢丰益债券 003898
永赢添益债券型证券投资基金 永赢添益债券 004230
永赢瑞益债券型证券投资基金 永赢瑞益债券 004238
永赢天天利货币市场基金 永赢天天利货币 00......
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