公告日期：2019-09-10

　　永赢久利债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一九年九月

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......7

四、 基金财产保管......8

五、 指令的发送、确认和执行......11

六、 交易及清算交收安排......14

七、 基金资产净值计算和会计核算......18

八、 基金收益分配......22

九、 信息披露......22

十、 托管费用......24

十一、 基金份额持有人名册的保管......24

十二、 基金有关文件和档案的保存......25

十三、 基金管理人和基金托管人的更换......25

十四、 禁止行为......27

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......28

十六、 违约责任......30

十七、 适用法律及争议解决方式......31

十八、 基金托管协议的效力和文本......31

十九、 其他事项..........
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