永赢久利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
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公告日期:2024-01-30
永赢久利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)
编制日期:2024-01-29
送出日期:2024-01-30
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 永赢久利债 基金代码 007323
券
永赢基金管 上海浦东发展
基金管理人 理有限公司 基金托管人 银行股份有限
公司
基金合同生效日 2019-12-05
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 章成 开始担任本基金基金经理的 2023-11-13
日期
证券从业日期 2014-08-01
其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票
据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持
债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回
购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换
债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于
基金资产的 80%,每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。
……
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