公告日期：2022-10-26

永赢久利债券型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢久利债券

基金主代码 007323

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月05日

报告期末基金份额总额 1,956,250,269.23份

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力
投资目标 争为基金份额持人获取超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币
政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，
积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券
市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，
投资策略 综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲
线策略、信用策略、息差策略、资产支持证券
投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、
国债期货投资策略，力求规避风险并实现基金
资产的增值保值。

业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的
中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货

币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 16,777,097.65

2.本期利润 18,340,268.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.0094

4.期末基金资产净值 ……
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