公告日期：2022-05-25

永赢久利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 05 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢久利债券型证券投资基金

基金简称 永赢久利债券

基金主代码 007323

基金合同生效日 2019年12月05日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《永赢久利债券型证券

投资基金基金合同》、《永赢久利债

券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年05月23日

基准日基金份额净值（单位： 1.0283

人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利润

分配基准 （单位：人民币元） 15,692,909.49

日的相关

指标 截止基准日基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金 0.072

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年05月25日

除息日 2022年05月25日

现金红利发放日 2022年05月26日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2022年05月25日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2022年05
月26日直接计入其基金账户，2022年05月27日起投资者可以查

询并在开放日赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投
税收相关事项的说明 资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司……
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