公告日期：2024-09-12

鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金 A2024 年第 3 次分红
公告

公告送出日期：2024 年 09月 12日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华金利债券型证券投资基金 A

基金简称 鹏华金利债券 A

基金主代码 007321

基金合同生效日 2019 年 08 月 02 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华金利
债券型证券投资基金基金合
同》及《鹏华金利债券型证券
投资基金招募说明书》及更新
的约定

收益分配基准日 2024 年 09 月 06 日

截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值 1.0912

指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 422,602,000.03

润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合 42,260,200.01

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.063

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 3 次分红

注：1、根据《鹏华金利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2、本次收益分配基准日为 2024 年 9 月 6 日，本基金 2024 年 9 月 9 日增加的 D 类基金
份额不参与本次分红。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 18 日

除息日 2024 年 09 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 09 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 09 ……
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