公告日期：2024-03-02

鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债
券型证券投资基金 2024 年第 1 次分红
公告

公告送出日期：2024 年 03 月 02 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华金利债券型证券投资基金

基金简称 鹏华金利债券

基金主代码 007321

基金合同生效日 2019 年 08 月 02 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华金利债券型证
券投资基金基金合同》及《鹏华
金利债券型证券投资基金招募说
明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024 年 02 月 27 日

截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值 1.0811

指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配 523,138,983.02

利润（单位：人民币

元）

截止基准日按照基金 52,313,898.31

合同约定的分红比例

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.048

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红

注：根据《鹏华金利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 03 月 05 日

除息日 2024 年 03 月 05 日

现金红利发放日 2024 年 03 月 07 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 03 月 05 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
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