公告日期：2022-12-02

鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利

债券型证券投资基金2022年第4次

分红公告

公告送出日期：2022年12月02日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华金利债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）

基金简称 鹏华金利债券

基金主代码 007321

基金合同生效日 2019年08月02日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华

金利债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华金利债券型

证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2022年11月28日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0384

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 150,118,857.39

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 15,011,885.74

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.027

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第4次分红

注：根据《鹏华金利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金
份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月06日

除息日 2022年12月06日

现金红利发放日 2022年12月08日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年12月06日日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的

基金份额将于2022年12月07日直接计入其基金账户，2022年12月08日起可

以查询、赎回。

税收相关事项的……
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