公告日期：2021-12-04

鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型
证券投资基金 2021 年第 4 次分红公告
公告送出日期：2021 年 12 月 04 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华金利债券型证券投资基金（以下简称“本基
金”）

基金简称 鹏华金利债券

基金主代码 007321

基金合同生效日 2019 年 08 月 02 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华金利债券型证券投资基金基金
合同》及《鹏华金利债券型证券投资基金招募说
明书》及更新的约定

收益分配基准日 2021 年 11 月 26 日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0662

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 192,388,730.26
配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 19,238,873.03

红比例计算的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.055

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 4 次分红

注：根据《鹏华金利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 07 日

除息日 2021 年 12 月 07 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 09 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持
有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 12 月 07 日的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 12 月 08 日直接计
入其基金账户，2021 年 12 月 09 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资
者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费
……
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