公告日期：2021-05-25

鹏华基金管理有限公司

鹏华金利债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二一年五月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13

五、基金财产的保管...... 14

六、指令的发送、确认及执行...... 18

七、交易及清算交收安排...... 22

八、基金资产净值计算和会计核算...... 29

九、基金收益分配...... 34

十、基金信息披露...... 36

十一、基金费用...... 39

十二、基金份额持有人名册的保管...... 41

十三、基金有关文件档案的保存...... 42

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 43

十五、禁止行为...... 46

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 47

十七、违约责任...... 49

十八、争议解决方式............
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