公告日期：2020-11-27

　　 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金

2020 年第一次收益分配公告

公告送出日期： 2020 年 11 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实汇达中短债债券

基金主代码 007319

基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《嘉实汇达中短债债券型证券投资

基金基金合同》、《嘉实汇达中短债债券型

证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 11 月 13 日

下属分级基金的基金简称 嘉实汇达中短债债

券 A

嘉实汇达中短债债

券 C

下属分级基金的交易代码 007319 007320

截止收益

分配基准

日的相关

指标

基准日基金份额净值

（单位：元）

1.0461 1.0424

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