公告日期：2024-06-21

交银施罗德可转债债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)

编制日期：2024-05-27
送出日期：2024-06-21

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银可转债债 基金代码

券 C 007317

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2019-07-11

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经理的日期 2019-07-11

证券从业日期 2012-06-28

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理

人提前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、

保持适当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券

(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、

公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可交换债

券、可分离交易可转债)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款

(包括定期存款、协议存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%，其中，投资于可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)的比

例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的

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