公告日期:2019-08-16
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德可转债
债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
基金简称 交银可转债债券
基金主代码 007316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德可转债债券型证券
投资基金招募说明书》等
转换转入起始日 2019 年 8 月 20 日
转换转出起始日 2019 年 8 月 20 日
下属分级基金的基金简称 交银可转债债券 A 交银可转债债券 C
下属分级基金的交易代码 007316 007317
该分级基金是否开放转换业务 是 是
注:适用的基金范围:开通交银施罗德可转债债券型证券投资基金(以下简称为“交银可转债债券”)与前端收费模式下交银施罗德精选混合型证券投资基金(以下简称为“交银精选”,前端基金代码:
519688)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称为“交银稳健”,前端基金代码:
519690)、交银施罗德成长混合型证券投资基金(以下简称为“交银成长”,前端基金代码:519692)、交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(以下简称为“交银蓝筹”,前端基金代码:519694)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称为“交银行业”,基金代码:519697)、交银施罗德先锋......
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