公告日期：2024-07-19

汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安嘉盈一年持有期债券

基金主代码 007315

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年02月02日

报告期末基金份额总额 18,154,407.13份

本基金在严格控制风险并保证充分流动性的
投资目标 前提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者
提供稳健持续增长的投资收益。

本基金的主要投资策略包括资产配置策略、固定收
投资策略 益类金融工具投资策略、资产支持证券投资策略、
股票投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益
率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安嘉盈一年持有期债 汇安嘉盈一年持有期债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 007315 010270

报告期末下属分级基金的份额总 9,776,614.64份 8,377,792.49份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
主要财务指标 汇安嘉盈一年持有期 汇安嘉盈一年持有期
债券A 债券C

1.本期已实现收益 -102,487.57 -94,336.14

2.本期利润 -126,038.05 -113,932.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0127 ……
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