公告日期：2019-12-16

方正富邦尊利六个月定期开放债券型
证券投资基金

招募说明书

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

二〇一九年十二月

【重要提示】

方正富邦尊利六个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 9 日证监许可[2019]662 号文注册，并经
中国证券监督管理委员会机构监管部 2019 年 12 月 2 日机构部函[2019]2884 号
文准予延期募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险，其他风险等。

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

投资者应当通过本基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元从而遭受损失的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

目录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 8
第四部分 基金托管人...... 18
第五部分 相关服务机构...... 21
第六部分 基金的募集...... 23
第七部分 基金备案与基金合同的生效...... 29
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 30
第九部分 基金的投资...... 42
第十部分 基金的财产...... 49
第十一部分 基金资产估值...... 50
第十二部分 基金的收益与分配...... 56
第十三部分 基金费用与税收...... 58
第十四部分 基金的会计与审计...... 61
第十五部分 基金的信息披露...... 62
第十六部分 风险揭示...... 69
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 74
第十八部分 基金合同的内容摘要...... 76
第十九部分 托管协议的内容摘要...... 100
第二十部分 对基金份额持有人的服务......117
第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式......119
第二十二部分 备查文件...... 120

第一部分 绪言

《方正富邦尊利六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《方正富邦尊利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“……
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