公告日期：2024-09-26

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金（方正富邦添利纯债 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 9 月 25 日
送出日期：2024 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦添利纯债 基金代码 007311

下属基金简称 方正富邦添利纯债 C 下属基金交易代码 007312

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 6 月 11 日

基金经理 牛伟松 理的日期

证券从业日期 2012 年 6 月 21 日

开始担任本基金基金经 2024 年 9 月 24 日

基金经理 吕拙愚 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。

本基金投资于国内依法发行的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、
次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存
款等其它银行存款）、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其
它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转
投资范围 债的纯债部分除外）、可交换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交
易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金（方正富邦添利纯债 C 份额）基金产品资料概要（更新）

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、类属资产配置策略；2、组合久期配置策略；3、息差策略；4、个券选择策略；5、
信用债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。